有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 170,615,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,530,713円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,009円 |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 988,849,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,849,895円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 669,182,764口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,777円 |
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