有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 207,431,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,337,691円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,120口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,862円 |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,638,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,638,019円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,792,442口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,437円 |
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