有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 152,191,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,109,234円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,514円 |
(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,964,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,743,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,221,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 926,430,025口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,856円 |
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