有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ ファンド・マザーファンド	115,459,993	1.4102	162,821,683	1.4777	170,615,231	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,400	5,468.00	51,399,200	5,761.00	54,153,400	5.48
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,800	547.00	38,180,600	573.00	39,995,400	4.04
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	3,866.19	34,795,777	4,105.00	36,945,000	3.74
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,200	5,773.00	24,246,600	6,042.00	25,376,400	2.57
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,000	670.00	17,420,000	684.00	17,784,000	1.80
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,400	6,798.16	16,315,604	7,345.00	17,628,000	1.78
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,700	1,965.00	17,095,500	2,009.00	17,478,300	1.77
8	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	6,900	2,159.00	14,897,100	2,418.00	16,684,200	1.69
9	日本	株式	三井物産	卸売業	10,800	1,517.00	16,383,600	1,542.00	16,653,600	1.68
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,100	2,939.00	14,988,900	3,216.00	16,401,600	1.66
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,900	3,963.00	15,455,700	4,068.00	15,865,200	1.60
12	日本	株式	グローリー	機械	5,200	2,866.00	14,903,200	3,010.00	15,652,000	1.58
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,000	1,085.00	14,105,000	1,181.00	15,353,000	1.55
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,300	3,402.00	14,628,600	3,563.00	15,320,900	1.55
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,700	1,225.00	14,332,500	1,304.00	15,256,800	1.54
16	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	2,900	4,875.00	14,137,500	5,200.00	15,080,000	1.53
17	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	18,000	758.00	13,644,000	809.00	14,562,000	1.47
18	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	5,954.00	14,289,600	6,049.00	14,517,600	1.47
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	5,300	2,591.00	13,732,300	2,695.00	14,283,500	1.44
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,800	7,496.00	13,492,800	7,765.00	13,977,000	1.41
21	日本	株式	ダイセル	化学	15,000	886.00	13,290,000	927.00	13,905,000	1.41
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,000	1,861.00	13,027,000	1,905.00	13,335,000	1.35
23	日本	株式	オムロン	電気機器	3,400	3,415.00	11,611,000	3,820.00	12,988,000	1.31
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	8,800	1,431.00	12,592,800	1,468.00	12,918,400	1.31
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	31,000	413.00	12,803,000	411.00	12,741,000	1.29
26	日本	株式	横浜銀行	銀行業	22,000	543.00	11,946,000	567.00	12,474,000	1.26
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,000	2,447.00	12,235,000	2,471.00	12,355,000	1.25
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	5,639.00	11,278,000	6,065.00	12,130,000	1.23
29	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	2,200	5,070.00	11,154,000	5,460.00	12,012,000	1.21
30	日本	株式	積水化学工業	化学	10,000	1,078.00	10,780,000	1,101.00	11,010,000	1.11

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.31
		建設業	5.12
		食料品	1.52
		化学	9.33
		医薬品	1.54
		ガラス・土石製品	0.49
		鉄鋼	1.02
		金属製品	1.22
		機械	10.56
		電気機器	13.33
		輸送用機器	9.28
		その他製品	1.31
		陸運業	1.41
		情報・通信業	5.84
		卸売業	8.27
		小売業	7.96
		銀行業	10.33
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.49
		その他金融業	1.70
		不動産業	1.96
		サービス業	1.02
投資証券	―	―	0.64
合計			98.50