有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・ マザーファンド	96,763,103	2.1029	203,483,130	2.1437	207,431,063	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,600	8,405.00	105,903,000	8,604.00	108,410,400	6.21
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	85,500	898.70	76,838,850	921.20	78,762,600	4.51
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	5,345.00	63,071,000	5,670.00	66,906,000	3.83
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,300	8,515.00	45,129,500	8,669.00	45,945,700	2.63
5	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	9,063.00	36,252,000	9,085.00	36,340,000	2.08
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	21,000	1,654.50	34,744,500	1,705.00	35,805,000	2.05
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,800	4,940.00	33,592,000	5,144.00	34,979,200	2.00
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,600	7,247.00	33,336,200	7,447.00	34,256,200	1.96
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	11,400	2,901.50	33,077,100	2,987.00	34,051,800	1.95
10	日本	株式	電通	サービス業	5,400	6,190.00	33,426,000	6,280.00	33,912,000	1.94
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	9,000	3,680.00	33,120,000	3,626.50	32,638,500	1.87
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,200	5,244.00	32,512,800	5,157.00	31,973,400	1.83
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,400	4,183.50	30,957,900	4,261.00	31,531,400	1.81
14	日本	株式	オムロン	電気機器	5,400	5,500.00	29,700,000	5,790.00	31,266,000	1.79
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,500	4,548.00	29,562,000	4,540.00	29,510,000	1.69
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	51,000	560.80	28,600,800	569.90	29,064,900	1.66
17	日本	株式	三菱重工業	機械	36,000	738.00	26,568,000	789.00	28,404,000	1.63
18	日本	株式	日東電工	化学	2,800	8,998.00	25,194,400	9,658.00	27,042,400	1.55
19	日本	株式	三井物産	卸売業	15,400	1,709.00	26,318,600	1,745.50	26,880,700	1.54
20	日本	株式	日立金属	鉄鋼	13,000	2,049.00	26,637,000	2,067.00	26,871,000	1.54
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,900	3,940.00	27,186,000	3,890.00	26,841,000	1.54
22	日本	株式	日本精工	機械	11,800	1,968.00	23,222,400	2,051.00	24,201,800	1.39
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,300	1,819.00	24,192,700	1,812.00	24,099,600	1.38
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	5,600	4,275.00	23,940,000	4,245.00	23,772,000	1.36
25	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	3,200	7,290.00	23,328,000	7,200.00	23,040,000	1.32
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,000	19,620.00	19,620,000	20,235.00	20,235,000	1.16
27	日本	株式	積水化学工業	化学	12,000	1,648.00	19,776,000	1,678.00	20,136,000	1.15
28	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	7,000	2,513.00	17,591,000	2,768.00	19,376,000	1.11
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,700	11,445.00	19,456,500	11,365.00	19,320,500	1.11
30	日本	株式	TDK	電気機器	1,900	9,340.00	17,746,000	9,960.00	18,924,000	1.08

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.95
		食料品	1.69
		化学	8.56
		医薬品	2.23
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	3.20
		金属製品	1.69
		機械	8.71
		電気機器	15.47
		輸送用機器	8.01
		精密機器	2.02
		その他製品	0.78
		陸運業	1.11
		情報・通信業	6.43
		卸売業	3.78
		小売業	4.68
		銀行業	10.00
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	3.00
		その他金融業	2.23
		不動産業	3.62
		サービス業	5.76
合計			98.07