有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・ マザーファンド	85,054,934	1.7395	147,953,058	1.7856	151,874,090	99.85

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,800	5,562.00	71,193,600	5,783.00	74,022,400	4.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,900	533.10	50,591,190	553.80	52,555,620	3.18
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,400	3,756.00	42,818,400	3,839.00	43,764,600	2.65
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,400	4,800.00	40,320,000	4,855.00	40,782,000	2.47
5	日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	6,340.00	36,772,000	6,468.00	37,514,400	2.27
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	13,000	2,707.50	35,197,500	2,721.50	35,379,500	2.14
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	33,400	965.70	32,254,380	1,031.50	34,452,100	2.08
8	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	2,917.00	32,087,000	3,100.00	34,100,000	2.06
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,100	3,430.00	31,213,000	3,617.00	32,914,700	1.99
10	日本	株式	クボタ	機械	19,700	1,687.00	33,233,900	1,630.50	32,120,850	1.94
11	日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	8,382.00	28,498,800	8,557.00	29,093,800	1.76
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,600	3,675.00	27,930,000	3,775.00	28,690,000	1.73
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	25,000	1,045.50	26,137,500	1,125.00	28,125,000	1.70
14	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	3,800	7,210.00	27,398,000	7,180.00	27,284,000	1.65
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,100	3,650.00	25,915,000	3,826.00	27,164,600	1.64
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	11,000	2,403.00	26,433,000	2,439.00	26,829,000	1.62
17	日本	株式	積水化学工業	化学	18,500	1,447.00	26,769,500	1,446.00	26,751,000	1.62
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,000	4,157.00	24,942,000	4,369.00	26,214,000	1.58
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	12,625.00	25,250,000	12,950.00	25,900,000	1.57
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,100	6,105.00	25,030,500	6,228.00	25,534,800	1.54
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,800	4,397.00	25,502,600	4,402.00	25,531,600	1.54
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	7,799.00	24,176,900	8,222.00	25,488,200	1.54
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,800	1,534.50	24,245,100	1,540.00	24,332,000	1.47
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,100	4,727.00	24,107,700	4,744.00	24,194,400	1.46
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,700	2,741.23	23,848,786	2,779.00	24,177,300	1.46
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	5,100	4,345.00	22,159,500	4,695.00	23,944,500	1.45
27	日本	株式	楽天	サービス業	19,900	1,183.00	23,541,700	1,194.50	23,770,550	1.44
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,200	4,559.00	23,706,800	4,530.00	23,556,000	1.42
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,300	9,868.00	22,696,400	10,135.00	23,310,500	1.41
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,000	10,460.00	20,920,000	11,260.00	22,520,000	1.36

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.99
		食料品	2.64
		繊維製品	0.93
		化学	8.99
		医薬品	1.42
		ゴム製品	1.64
		ガラス・土石製品	2.39
		金属製品	0.56
		機械	9.16
		電気機器	16.77
		輸送用機器	10.64
		精密機器	1.94
		陸運業	1.41
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	8.09
		卸売業	1.13
		小売業	7.01
		銀行業	5.17
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	2.65
		その他金融業	3.80
		不動産業	2.74
		サービス業	5.86
投資証券	―	―	0.84
合計			97.77