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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/24 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	273,406,877,404
Ⅱ 負債総額	22,551,812,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,855,064,543
Ⅳ 発行済口数	145,195,063,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7277
(10,000口当たり)	(17,277	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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