有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額750,642,199,725
Ⅱ 負債総額14,164,341,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)736,477,857,874
Ⅳ 発行済口数324,685,903,226口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2683
(10,000口当たり)(22,683)

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