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【提出】: 2025/06/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,630,354,634,979
Ⅱ 負債総額	12,750,756,991
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,617,603,877,988
Ⅳ 発行済口数	484,191,481,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3408
(10,000口当たり)	(33,408	)

開示資料

決算

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