三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月9日 | 2009年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 37,894,002 |
| コール・ローン | 55,262,288 | 44,154,425 |
| 国債証券 | 2,099,621,417 | 1,355,456,546 |
| 特殊債券 | 5,639,734,216 | 3,759,903,551 |
| 派生商品評価勘定 | 520 | － |
| 未収入金 | 715,537,832 | 309,839,836 |
| 未収利息 | 106,707,397 | 66,784,071 |
| 前払費用 | 38,337,624 | 22,722,460 |
| その他未収収益 | 968,027 | 2,681,097 |
| 流動資産合計 | 8,656,168,801 | 5,599,435,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,656,168,801 | 5,599,435,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,328 | － |
| 未払金 | 720,614,939 | 326,791,018 |
| 未払収益分配金 | 40,348,353 | 23,267,802 |
| 未払解約金 | 3,370,411 | 10,538,523 |
| 未払受託者報酬 | 338,513 | 224,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,189 | 4,497,946 |
| その他未払費用 | 33,843 | 22,482 |
| 流動負債合計 | 771,478,576 | 365,342,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 771,478,576 | 365,342,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,404,500,501 | 6,123,105,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,480,189,724 | -889,012,488 |
| （分配準備積立金） | 1,227,726,440 | 1,080,125,001 |
| 元本等合計 | 7,884,690,225 | 5,234,093,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,884,690,225 | 5,234,093,319 |
| 負債純資産合計 | 8,656,168,801 | 5,599,435,988 |
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