三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月9日 | 2009年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,894,002 | 7,132,488 |
| コール・ローン | 44,154,425 | 45,430,662 |
| 国債証券 | 1,355,456,546 | 1,371,551,559 |
| 特殊債券 | 3,759,903,551 | 4,235,264,320 |
| 派生商品評価勘定 | 14,100 | － |
| 未収入金 | 309,839,836 | － |
| 未収利息 | 66,784,071 | 38,041,729 |
| 前払費用 | 22,722,460 | 33,305,587 |
| その他未収収益 | 2,681,097 | 722,171 |
| 流動資産合計 | 5,599,435,988 | 5,731,448,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,599,435,988 | 5,731,448,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 326,791,018 | － |
| 未払収益分配金 | 23,267,802 | 28,699,854 |
| 未払解約金 | 10,538,523 | 436,117 |
| 未払受託者報酬 | 224,898 | 257,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,497,946 | 5,141,643 |
| その他未払費用 | 22,482 | 25,697 |
| 流動負債合計 | 365,342,669 | 34,560,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 365,342,669 | 34,560,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,105,807 | 6,239,098,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -889,012,488 | -542,210,687 |
| （分配準備積立金） | 1,080,125,001 | 1,011,597,250 |
| 元本等合計 | 5,234,093,319 | 5,696,888,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,234,093,319 | 5,696,888,120 |
| 負債純資産合計 | 5,599,435,988 | 5,731,448,516 |
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