三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月9日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,772,800 | 8,494,602 |
| コール・ローン | 4,599,852 | 8,607,836 |
| 国債証券 | 1,191,081,223 | 1,062,106,045 |
| 特殊債券 | 4,235,264,320 | 4,446,620,700 |
| 社債券 | － | 588,424,737 |
| 未収入金 | － | 1,262,714,118 |
| 未収利息 | 7,422,764 | 5,401,547 |
| 前払費用 | 1,305,956 | 2,983,574 |
| その他未収収益 | 164,398 | 465,238 |
| 流動資産合計 | 1,213,346,993 | 1,088,058,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,213,346,993 | 1,088,058,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,284,901,791 |
| 未払収益分配金 | 2,225,203 | 2,179,382 |
| 未払解約金 | 471,284 | 2,731,826 |
| 未払受託者報酬 | 53,067 | 53,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,320 | 1,060,267 |
| その他未払費用 | 5,296 | 5,293 |
| 流動負債合計 | 3,816,170 | 6,029,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,816,170 | 6,029,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,469,239 | 1,362,114,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,938,416 | -280,085,226 |
| （分配準備積立金） | 67,942,723 | 63,528,838 |
| 元本等合計 | 1,209,530,823 | 1,082,029,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,209,530,823 | 1,082,029,060 |
| 負債純資産合計 | 1,213,346,993 | 1,088,058,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
