三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,590,704 | 9,946,441 |
| コール・ローン | 11,148,097 | 9,211,786 |
| 国債証券 | 651,711,691 | 472,406,315 |
| 特殊債券 | 4,446,620,700 | 5,304,522,841 |
| 社債券 | 588,424,737 | 773,649,437 |
| 派生商品評価勘定 | － | 86,345 |
| 未収入金 | 1,262,714,118 | － |
| 未収利息 | 7,807,399 | 5,013,577 |
| 前払費用 | 4,371,463 | 2,126,788 |
| その他未収収益 | 272,030 | 73,617 |
| 流動資産合計 | 689,901,384 | 498,778,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 689,901,384 | 498,778,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受収益 | － | 43,051 |
| 未払金 | 1,284,901,791 | 24,116,668 |
| 未払収益分配金 | 2,495,123 | 1,687,357 |
| 未払解約金 | 8,379,765 | 1,193,884 |
| 未払受託者報酬 | 33,170 | 21,524 |
| 未払委託者報酬 | 663,323 | 430,456 |
| その他未払費用 | 3,308 | 1,797 |
| 流動負債合計 | 3,194,924 | 2,141,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,194,924 | 2,141,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,611,384 | 562,452,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,095,076 | -65,815,081 |
| （分配準備積立金） | 83,380,390 | 67,947,879 |
| 元本等合計 | 686,706,460 | 496,637,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 686,706,460 | 496,637,390 |
| 負債純資産合計 | 689,901,384 | 498,778,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
