三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,487,252 | 7,631,989 |
| 有価証券売買等損益 | 5,511,249 | 17,831,548 |
| 為替差損益 | -18,241,907 | 92,434,764 |
| その他収益 | 176,254 | 222,676 |
| 営業収益合計 | -4,067,152 | 118,120,977 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 147,310 | 151,435 |
| 委託者報酬 | 2,946,060 | 3,028,677 |
| その他費用 | 150,367 | 180,034 |
| 営業費用合計 | 3,243,737 | 3,360,146 |
| 全事業営業利益 | -7,310,889 | 114,760,831 |
| 当期経常利益 | -7,310,889 | 114,760,831 |
| 当年度純利益 | -7,310,889 | 114,760,831 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -262,664 | 1,596,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,620,123 | 41,317,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,318,274 | 4,780,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,318,274 | 3,783,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 996,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,657,402 | 2,884,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,567,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,657,402 | 1,317,952 |
| 分配金 | 5,577,935 | 5,122,710 |
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