三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月9日 | 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,404,134 | 28,143,525 |
| コール・ローン | 2,048,273 | 13,446,414 |
| 国債証券 | 511,288,297 | 536,687,341 |
| 未収利息 | 3,782,312 | 3,399,511 |
| 前払費用 | 159,018 | 226,759 |
| その他未収収益 | 101,150 | 323,826 |
| 流動資産計 | 533,783,184 | 582,227,376 |
| 資産の部合計 | 533,783,184 | 582,227,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15 | － |
| 未払収益分配金 | 901,497 | 809,143 |
| 未払解約金 | － | 116,318 |
| 未払受託者報酬 | 23,886 | 26,367 |
| 未払委託者報酬 | 477,662 | 527,413 |
| その他未払費用 | 1,997 | 2,205 |
| 流動負債計 | 1,405,057 | 1,481,446 |
| 負債の部合計 | 1,405,057 | 1,481,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,998,250 | 539,428,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,620,123 | 41,317,051 |
| （分配準備積立金） | 27,277,435 | 84,806,192 |
| 元本等合計 | 532,378,127 | 580,745,930 |
| 純資産の部合計 | 532,378,127 | 580,745,930 |
| 負債・純資産合計 | 533,783,184 | 582,227,376 |
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