三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月9日 | 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,143,525 | 5,727,984 |
| コール・ローン | 13,446,414 | 2,648,279 |
| 国債証券 | 536,687,341 | 518,609,934 |
| 未収利息 | 3,399,511 | 1,999,366 |
| 前払費用 | 226,759 | 821,353 |
| その他未収収益 | 323,826 | 114,142 |
| 流動資産計 | 582,227,376 | 529,921,058 |
| 資産の部合計 | 582,227,376 | 529,921,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 809,143 | 745,495 |
| 未払解約金 | 116,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,367 | 23,851 |
| 未払委託者報酬 | 527,413 | 476,952 |
| その他未払費用 | 2,205 | 1,991 |
| 流動負債計 | 1,481,446 | 1,248,289 |
| 負債の部合計 | 1,481,446 | 1,248,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,428,879 | 496,996,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,317,051 | 31,675,792 |
| （分配準備積立金） | 84,806,192 | 79,901,951 |
| 元本等合計 | 580,745,930 | 528,672,769 |
| 純資産の部合計 | 580,745,930 | 528,672,769 |
| 負債・純資産合計 | 582,227,376 | 529,921,058 |
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