三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,804,635 | 8,391,711 |
| コール・ローン | 4,472,173 | 3,170,638 |
| 国債証券 | 438,090,967 | 386,577,053 |
| 未収入金 | 60,337,988 | － |
| 未収利息 | 2,207,230 | 1,400,868 |
| 前払費用 | 313,716 | 574,257 |
| その他未収収益 | 321,855 | 88,487 |
| 流動資産計 | 516,548,564 | 400,203,014 |
| 資産の部合計 | 516,548,564 | 400,203,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,136,981 | － |
| 未払収益分配金 | 661,981 | 650,086 |
| 未払解約金 | 491,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,688 | 19,273 |
| 未払委託者報酬 | 473,714 | 385,430 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,979 | 1,607 |
| 流動負債計 | 60,789,640 | 1,056,401 |
| 負債の部合計 | 60,789,640 | 1,056,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,320,813 | 433,391,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,438,111 | -34,244,571 |
| （分配準備積立金） | 73,760,037 | 69,923,748 |
| 元本等合計 | 455,758,924 | 399,146,613 |
| 純資産の部合計 | 455,758,924 | 399,146,613 |
| 負債・純資産合計 | 516,548,564 | 400,203,014 |
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