三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 | 自 2015年1月10日 至 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,631,989 | 6,864,151 |
| 有価証券売買等損益 | 17,831,548 | -10,475,732 |
| 為替差損益 | 92,434,764 | 4,680,504 |
| その他収益 | 222,676 | 226,466 |
| 営業収益合計 | 118,120,977 | 1,295,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,435 | 148,706 |
| 委託者報酬 | 3,028,677 | 2,973,922 |
| その他費用 | 180,034 | 100,658 |
| 営業費用合計 | 3,360,146 | 3,223,286 |
| 全事業営業利益 | 114,760,831 | -1,927,897 |
| 当期経常利益 | 114,760,831 | -1,927,897 |
| 当年度純利益 | 114,760,831 | -1,927,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,596,446 | 450,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,317,051 | 31,675,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,780,489 | 1,997,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,783,568 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,921 | 1,997,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,884,990 | 4,628,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,038 | 4,628,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,952 | － |
| 分配金 | 5,122,710 | 4,631,395 |
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