三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月9日 | 2019年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,622,010 | 2,638,920 |
| 金銭信託 | － | 513,445 |
| コール・ローン | 1,604,872 | 1,139,220 |
| 国債証券 | 224,293,098 | 225,543,339 |
| 未収利息 | 1,154,282 | 951,871 |
| 前払費用 | 65,958 | 180,873 |
| その他未収収益 | 156,883 | 47,531 |
| 流動資産計 | 234,897,103 | 231,015,199 |
| 資産の部合計 | 234,897,103 | 231,015,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,435 | 243,567 |
| 未払受託者報酬 | 10,687 | 9,809 |
| 未払委託者報酬 | 213,765 | 196,166 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 908 | 815 |
| 流動負債計 | 482,798 | 450,359 |
| 負債の部合計 | 482,798 | 450,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,435,357 | 243,567,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,021,052 | -13,002,616 |
| （分配準備積立金） | 40,242,117 | 37,645,129 |
| 元本等合計 | 234,414,305 | 230,564,840 |
| 純資産の部合計 | 234,414,305 | 230,564,840 |
| 負債・純資産合計 | 234,897,103 | 231,015,199 |
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