三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月9日 | 2020年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,638,920 | 3,979,639 |
| 金銭信託 | 513,445 | － |
| コール・ローン | 1,139,220 | 2,134,380 |
| 国債証券 | 225,543,339 | 223,512,967 |
| 未収利息 | 951,871 | 1,087,022 |
| 前払費用 | 180,873 | 121,962 |
| その他未収収益 | 47,531 | 150,814 |
| 流動資産計 | 231,015,199 | 230,986,784 |
| 資産の部合計 | 231,015,199 | 230,986,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,567 | 240,850 |
| 未払受託者報酬 | 9,809 | 10,761 |
| 未払委託者報酬 | 196,166 | 215,180 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 815 | 898 |
| 流動負債計 | 450,359 | 467,692 |
| 負債の部合計 | 450,359 | 467,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,567,456 | 240,850,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,002,616 | -10,331,268 |
| （分配準備積立金） | 37,645,129 | 36,482,699 |
| 元本等合計 | 230,564,840 | 230,519,092 |
| 純資産の部合計 | 230,564,840 | 230,519,092 |
| 負債・純資産合計 | 231,015,199 | 230,986,784 |
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