三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月9日 | 2020年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,979,639 | 3,562,660 |
| コール・ローン | 2,134,380 | 2,367,109 |
| 国債証券 | 223,512,967 | 230,336,633 |
| 未収利息 | 1,087,022 | 1,039,901 |
| 前払費用 | 121,962 | 64,637 |
| その他未収収益 | 150,814 | 60,955 |
| 流動資産計 | 230,986,784 | 237,431,895 |
| 資産の部合計 | 230,986,784 | 237,431,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,850 | 235,393 |
| 未払受託者報酬 | 10,761 | 10,659 |
| 未払委託者報酬 | 215,180 | 213,168 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 898 | 882 |
| 流動負債計 | 467,692 | 460,103 |
| 負債の部合計 | 467,692 | 460,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,850,360 | 235,393,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,331,268 | 1,578,607 |
| （分配準備積立金） | 36,482,699 | 35,421,884 |
| 元本等合計 | 230,519,092 | 236,971,792 |
| 純資産の部合計 | 230,519,092 | 236,971,792 |
| 負債・純資産合計 | 230,986,784 | 237,431,895 |
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