純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/09 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/09 9:01

#4 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券

2021/04/09 9:01

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 251115385,00011,340.1643,659,62111,367.9143,766,4672.2500002025/11/1520.51アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 291115310,00011,095.2834,395,38611,164.6634,610,4691.7500002029/11/1516.22アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 230430240,00011,066.5226,559,65211,065.0826,556,2042.7500002023/4/3012.45アメリカ国債証券2 T-NOTE 220215200,00010,663.2221,326,45810,655.3221,310,6552.0000002022/2/159.99アメリカ国債証券2.75 T-BOND 421115160,00012,439.6519,903,44012,535.1520,056,2422.7500002042/11/159.40アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 240515160,00011,226.7017,962,72411,234.0417,974,4782.5000002024/5/158.42アメリカ国債証券3 T-BOND 490215130,00013,153.8617,100,02913,290.9917,278,2983.0000002049/2/158.10アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 210430150,00010,515.3415,773,01010,505.1315,757,7062.2500002021/4/307.39アメリカ国債証券0.875 T-NOTE 30111590,00010,198.229,178,40210,274.139,246,7220.8750002030/11/154.33アメリカ国債証券5.375 T-BOND 31021510,00014,748.001,474,80014,815.741,481,5745.3750002031/2/150.69e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.51合計97.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/09 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)オーストラリア国債証券1 AUST GOVT 3012216,500,0007,957.46517,235,5317,979.46518,665,1731.0000002030/12/2110.00オーストラリア国債証券0.25 AUST GOVT 2511214,500,0007,961.16358,252,3587,972.22358,750,0300.2500002025/11/216.92オーストラリア特殊債券3 KOMMUNALBANKEN 2612093,000,0009,019.99270,599,8749,022.87270,686,3123.0000002026/12/95.22オーストラリア国債証券5.5 AUST GOVT 2304213,000,0008,988.30269,649,2208,965.91268,977,4615.5000002023/4/215.19オーストラリア国債証券2 AUST GOVT 2112213,000,0008,154.54244,636,3928,147.26244,417,9662.0000002021/12/214.71オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 4105212,000,0009,172.40183,448,0659,231.70184,634,0022.7500002041/5/213.56オーストラリア特殊債券3 WEST AUST TREAS 2610212,000,0009,107.25182,145,0039,123.75182,475,1733.0000002026/10/213.52オーストラリア特殊債券2.75 INTER-AMERIC 2510302,000,0008,848.42176,968,5528,847.83176,956,6682.7500002025/10/303.41オーストラリア特殊債券2.25 SOUTH AUST G 2408152,000,0008,577.45171,549,1218,570.27171,405,4902.2500002024/8/153.31オーストラリア特殊債券2 NORTHERN TERRIT 2905212,000,0008,510.46170,209,3358,558.17171,163,4722.0000002029/5/213.30オーストラリア特殊債券2 NEWSWALES 3303082,000,0008,372.52167,450,4998,392.48167,849,6022.0000002033/3/83.24オーストラリア国債証券0.5 AUST GOVT 2609212,000,0008,004.09160,081,8988,016.66160,333,2450.5000002026/9/213.09オーストラリア特殊債券0.75 INTL FINAN 2805242,000,0007,864.38157,287,6627,886.97157,739,5450.7500002028/5/243.04オーストラリア国債証券4.75 AUST GOVT 2704211,500,00010,068.43151,026,56410,068.52151,027,8374.7500002027/4/212.91オーストラリア特殊債券3.5 NORTHERN TERR 2804211,500,0009,415.81141,237,2769,447.44141,711,6543.5000002028/4/212.73オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 2711211,500,0009,128.31136,924,7889,135.42137,031,3342.7500002027/11/212.64オーストラリア国債証券3.25 AUST GOVT 3906211,200,0009,883.86118,606,3349,935.58119,226,9993.2500002039/6/212.30オーストラリア国債証券3 AUST GOVT 4703211,000,0009,536.2095,362,0509,621.5596,215,5433.0000002047/3/211.86オーストラリア特殊債券3.25 WEST AUST TR 2807201,000,0009,405.8394,058,3019,441.4194,414,1203.2500002028/7/201.82オーストラリア特殊債券4.25 LANDWIRTSCH 2501091,000,0009,219.7092,197,0499,216.3192,163,1914.2500002025/1/91.78オーストラリア特殊債券3 ASIAN DEV 2610141,000,0009,054.1990,541,9649,059.1190,591,1413.0000002026/10/141.75オーストラリア特殊債券2 NEWSWALES 3103201,000,0008,490.5184,905,1808,542.8585,428,5352.0000002031/3/201.65オーストラリア特殊債券1.9 LANDWIRTSCH 3001301,000,0008,463.3084,633,0448,450.9884,509,8491.9000002030/1/301.63オーストラリア特殊債券1.7 EIB 2411151,000,0008,412.1784,121,7028,418.4984,184,9971.7000002024/11/151.62オーストラリア特殊債券1.75 WEST AUST TR 3110221,000,0008,356.5083,565,0508,403.4684,034,6471.7500002031/10/221.62オーストラリア地方債証券1.25 AUST CAPITAL 2505221,000,0008,337.9983,379,9688,337.4783,374,7631.2500002025/5/221.61オーストラリア特殊債券1.45 INTL FINAN 2407221,000,0008,317.3483,173,4428,323.1083,231,0841.4500002024/7/221.61オーストラリア地方債証券1.75 AUST CAPITAL 3110231,000,0008,247.8382,478,3488,273.2382,732,3301.7500002031/10/231.60オーストラリア特殊債券1.5 KOREA DEVEL 2408291,000,0008,203.5382,035,3138,216.6382,166,3801.5000002024/8/291.58オーストラリア特殊債券1.5 VICTORIA 3011201,000,0008,131.4781,314,7618,196.5181,965,1551.5000002030/11/201.58e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券46.17地方債証券3.20特殊債券48.41合計97.78e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/09 9:01

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,313,312	2.49
純資産総額		213,352,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ208,038,81597.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,313,3122.49純資産総額213,352,127100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	114,956,967	2.22
純資産総額		5,185,356,330	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア2,394,056,92046.17地方債証券オーストラリア166,107,0933.20特殊債券オーストラリア2,510,235,35048.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―114,956,9672.22純資産総額5,185,356,330100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/09 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/09 9:01

#11 注記表（連結）

		前期[令和 2年 7月 9日現在]	当期[令和 3年 1月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	11,693,862円
3.	受益権の総数	235,393,185口	225,443,006口

2021/04/09 9:01

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/09 9:01

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	213,561,829
Ⅱ 負債総額	209,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,352,127
Ⅳ 発行済口数	223,642,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9540
(10,000口当たり)	(9,540	)

e border="0">Ⅰ 資産総額213,561,829Ⅱ 負債総額209,702Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,352,127Ⅳ 発行済口数223,642,263口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9540(10,000口当たり)(9,540)

2021/04/09 9:01

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,196,122,750
Ⅱ 負債総額	10,766,420
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,185,356,330
Ⅳ 発行済口数	6,149,785,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432
(10,000口当たり)	(8,432	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,196,122,750Ⅱ 負債総額10,766,420Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,185,356,330Ⅳ 発行済口数6,149,785,273口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8432(10,000口当たり)(8,432)

2021/04/09 9:01

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/09 9:01