有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	6,500,000	7,957.46	517,235,531	7,979.46	518,665,173	1.000000	2030/12/21	10.00
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	4,500,000	7,961.16	358,252,358	7,972.22	358,750,030	0.250000	2025/11/21	6.92
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3,000,000	9,019.99	270,599,874	9,022.87	270,686,312	3.000000	2026/12/9	5.22
オーストラリア	国債証券	5.5 AUST GOVT 230421	3,000,000	8,988.30	269,649,220	8,965.91	268,977,461	5.500000	2023/4/21	5.19
オーストラリア	国債証券	2 AUST GOVT 211221	3,000,000	8,154.54	244,636,392	8,147.26	244,417,966	2.000000	2021/12/21	4.71
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	2,000,000	9,172.40	183,448,065	9,231.70	184,634,002	2.750000	2041/5/21	3.56
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	2,000,000	9,107.25	182,145,003	9,123.75	182,475,173	3.000000	2026/10/21	3.52
オーストラリア	特殊債券	2.75 INTER-AMERIC 251030	2,000,000	8,848.42	176,968,552	8,847.83	176,956,668	2.750000	2025/10/30	3.41
オーストラリア	特殊債券	2.25 SOUTH AUST G 240815	2,000,000	8,577.45	171,549,121	8,570.27	171,405,490	2.250000	2024/8/15	3.31
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	2,000,000	8,510.46	170,209,335	8,558.17	171,163,472	2.000000	2029/5/21	3.30
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	2,000,000	8,372.52	167,450,499	8,392.48	167,849,602	2.000000	2033/3/8	3.24
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	2,000,000	8,004.09	160,081,898	8,016.66	160,333,245	0.500000	2026/9/21	3.09
オーストラリア	特殊債券	0.75 INTL FINAN 280524	2,000,000	7,864.38	157,287,662	7,886.97	157,739,545	0.750000	2028/5/24	3.04
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,500,000	10,068.43	151,026,564	10,068.52	151,027,837	4.750000	2027/4/21	2.91
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	1,500,000	9,415.81	141,237,276	9,447.44	141,711,654	3.500000	2028/4/21	2.73
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	1,500,000	9,128.31	136,924,788	9,135.42	137,031,334	2.750000	2027/11/21	2.64
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	1,200,000	9,883.86	118,606,334	9,935.58	119,226,999	3.250000	2039/6/21	2.30
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,000,000	9,536.20	95,362,050	9,621.55	96,215,543	3.000000	2047/3/21	1.86
オーストラリア	特殊債券	3.25 WEST AUST TR 280720	1,000,000	9,405.83	94,058,301	9,441.41	94,414,120	3.250000	2028/7/20	1.82
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	1,000,000	9,219.70	92,197,049	9,216.31	92,163,191	4.250000	2025/1/9	1.78
オーストラリア	特殊債券	3 ASIAN DEV 261014	1,000,000	9,054.19	90,541,964	9,059.11	90,591,141	3.000000	2026/10/14	1.75
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 310320	1,000,000	8,490.51	84,905,180	8,542.85	85,428,535	2.000000	2031/3/20	1.65
オーストラリア	特殊債券	1.9 LANDWIRTSCH 300130	1,000,000	8,463.30	84,633,044	8,450.98	84,509,849	1.900000	2030/1/30	1.63
オーストラリア	特殊債券	1.7 EIB 241115	1,000,000	8,412.17	84,121,702	8,418.49	84,184,997	1.700000	2024/11/15	1.62
オーストラリア	特殊債券	1.75 WEST AUST TR 311022	1,000,000	8,356.50	83,565,050	8,403.46	84,034,647	1.750000	2031/10/22	1.62
オーストラリア	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1,000,000	8,337.99	83,379,968	8,337.47	83,374,763	1.250000	2025/5/22	1.61
オーストラリア	特殊債券	1.45 INTL FINAN 240722	1,000,000	8,317.34	83,173,442	8,323.10	83,231,084	1.450000	2024/7/22	1.61
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1,000,000	8,247.83	82,478,348	8,273.23	82,732,330	1.750000	2031/10/23	1.60
オーストラリア	特殊債券	1.5 KOREA DEVEL 240829	1,000,000	8,203.53	82,035,313	8,216.63	82,166,380	1.500000	2024/8/29	1.58
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 301120	1,000,000	8,131.47	81,314,761	8,196.51	81,965,155	1.500000	2030/11/20	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	46.17
地方債証券	3.20
特殊債券	48.41
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算