有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	1.75 AUST GOVT 201121	国債証券	―	10,000,000.00	8,703.33 8,724.4353	870,333,060 872,443,539	1.750000 2020/11/21	8.25
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	7,000,000.00	10,249.76 10,253.4471	717,483,750 717,741,297	5.750000 2022/07/15	6.79
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	6,000,000.00	9,897.71 9,924.0154	593,862,948 595,440,928	4.250000 2026/04/21	5.63
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	5,000,000.00	10,286.82 10,298.4606	514,341,136 514,923,034	5.500000 2023/04/21	4.87
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	5,000,000.00	9,973.82 9,974.7953	498,691,420 498,739,765	5.750000 2021/05/15	4.72
オーストラリア	2.25 AUST GOVT 280521	国債証券	―	4,500,000.00	8,364.76 8,399.7415	376,414,477 377,988,371	2.250000 2028/05/21	3.58
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	4,000,000.00	9,215.43 9,244.2759	368,617,440 369,771,039	3.250000 2025/04/21	3.50
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 281121	国債証券	―	4,000,000.00	8,754.77 8,790.1406	350,191,138 351,605,625	2.750000 2028/11/21	3.33
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	3,500,000.00	9,169.73 9,202.0839	320,940,743 322,072,939	3.250000 2029/04/21	3.05
オーストラリア	3 AUST GOVT 470321	国債証券	―	4,000,000.00	7,903.36 7,937.1414	316,134,635 317,485,658	3.000000 2047/03/21	3.00
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	3,000,000.00	10,365.05 10,376.8674	310,951,524 311,306,024	4.750000 2027/04/21	2.94
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	3,000,000.00	9,709.91 9,703.4216	291,297,523 291,102,649	6.250000 2020/02/21	2.75
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	3,000,000.00	9,404.26 9,462.7514	282,127,883 283,882,543	3.750000 2037/04/21	2.69
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	3,000,000.00	8,945.58 8,973.5176	268,367,490 269,205,528	2.750000 2024/04/21	2.55
オーストラリア	3 KOMMUNALBANKEN 261209	特殊債券	―	3,000,000.00	8,490.77 8,554.9729	254,723,388 256,649,189	3.000000 2026/12/09	2.43
オーストラリア	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	特殊債券	―	2,000,000.00	10,002.81 10,016.9433	200,056,356 200,338,867	6.500000 2021/04/12	1.89
オーストラリア	5.5 QUEENSLAND 210621	特殊債券	―	2,000,000.00	9,833.05 9,846.0481	196,661,131 196,920,963	5.500000 2021/06/21	1.86
オーストラリア	4 INTL FINANCE CO 250403	特殊債券	―	2,000,000.00	9,373.05 9,415.0832	187,461,165 188,301,665	4.000000 2025/04/03	1.78
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	2,000,000.00	9,390.35 9,394.2070	187,807,140 187,884,140	4.500000 2020/04/15	1.78
オーストラリア	2.8 KFW 210217	特殊債券	―	2,000,000.00	8,886.87 8,911.5305	177,737,491 178,230,610	2.800000 2021/02/17	1.69
オーストラリア	2.6 ASIAN DEV 200116	特殊債券	―	2,000,000.00	8,864.54 8,883.6838	177,290,959 177,673,676	2.600000 2020/01/16	1.68
オーストラリア	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	特殊債券	―	2,000,000.00	8,769.80 8,802.0335	175,396,187 176,040,670	2.700000 2022/09/05	1.67
オーストラリア	2 AUST GOVT 211221	国債証券	―	2,000,000.00	8,722.74 8,741.2330	174,454,954 174,824,661	2.000000 2021/12/21	1.65
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 261021	特殊債券	―	2,000,000.00	8,574.39 8,630.1011	171,487,801 172,602,022	3.000000 2026/10/21	1.63
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 240723	特殊債券	―	2,000,000.00	8,496.07 8,539.4586	169,921,599 170,789,172	2.500000 2024/07/23	1.62
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 210715	特殊債券	―	1,500,000.00	10,325.57 10,327.7313	154,883,667 154,915,970	7.000000 2021/07/15	1.47
オーストラリア	4.75 QUEENSLAND 250721	特殊債券	―	1,500,000.00	9,904.98 9,955.2815	148,574,776 149,329,222	4.750000 2025/07/21	1.41
オーストラリア	2.75 WEST AUST TR 221020	特殊債券	―	1,500,000.00	8,819.67 8,854.1582	132,295,125 132,812,373	2.750000 2022/10/20	1.26
オーストラリア	6.5 QUEENSLAND 330314	特殊債券	―	900,000.00	11,854.63 11,914.6252	106,691,701 107,231,627	6.500000 2033/03/14	1.01
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	1,000,000.00	10,422.56 10,455.9511	104,225,667 104,559,511	5.750000 2024/07/22	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	58.31
特殊債券	39.27
合 計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。