有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

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【提出】: 2019/04/08 9:18
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	8,000,000	7,876.57	630,126,383	7,882.04	630,563,328	1.750000	2020/11/21	8.83
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	3,500,000	7,865.28	275,285,049	7,909.21	276,822,461	2.250000	2028/5/21	3.87
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	3,000,000	8,575.61	257,268,499	8,617.64	258,529,245	3.250000	2029/4/21	3.62
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3,000,000	7,966.20	238,986,100	7,995.90	239,877,124	3.000000	2026/12/9	3.36
オーストラリア	国債証券	2 AUST GOVT 211221	3,000,000	7,938.89	238,166,780	7,948.85	238,465,675	2.000000	2021/12/21	3.34
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	2,500,000	9,406.15	235,153,753	9,435.96	235,899,080	4.750000	2027/4/21	3.30
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 281121	2,200,000	8,206.16	180,535,616	8,248.31	181,462,943	2.750000	2028/11/21	2.54
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	2,000,000	8,999.67	179,993,441	9,040.92	180,818,589	4.250000	2026/4/21	2.53
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 220715	2,000,000	8,949.16	178,983,386	8,950.83	179,016,770	5.750000	2022/7/15	2.51
オーストラリア	特殊債券	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	2,000,000	8,628.76	172,575,307	8,612.56	172,251,208	6.500000	2021/4/12	2.41
オーストラリア	特殊債券	4.25 QUEENSLAND 230721	2,000,000	8,572.86	171,457,250	8,585.06	171,701,236	4.250000	2023/7/21	2.40
オーストラリア	特殊債券	4 INTL FINANCE CO 250403	2,000,000	8,542.13	170,842,784	8,569.65	171,393,119	4.000000	2025/4/3	2.40
オーストラリア	特殊債券	3.25 QUEENSLAND 280721	2,000,000	8,173.94	163,478,816	8,213.49	164,269,821	3.250000	2028/7/21	2.30
オーストラリア	特殊債券	3.25 WEST AUST TR 280720	2,000,000	8,154.57	163,091,564	8,200.17	164,003,552	3.250000	2028/7/20	2.30
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	2,000,000	8,063.70	161,274,189	8,117.42	162,348,566	3.000000	2026/10/21	2.27
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	2,000,000	8,060.99	161,219,865	8,101.45	162,029,063	3.000000	2028/10/20	2.27
オーストラリア	特殊債券	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	2,000,000	7,992.66	159,853,319	8,004.61	160,092,363	2.700000	2022/9/5	2.24
オーストラリア	特殊債券	2.8 KFW 210217	2,000,000	7,987.55	159,751,004	7,988.62	159,772,560	2.800000	2021/2/17	2.24
オーストラリア	特殊債券	2.6 ASIAN DEV 200116	2,000,000	7,926.46	158,529,382	7,925.96	158,519,212	2.600000	2020/1/16	2.22
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	1,500,000	9,202.08	138,031,349	9,266.04	138,990,654	3.750000	2037/4/21	1.95
オーストラリア	特殊債券	4.75 QUEENSLAND 250721	1,500,000	8,970.85	134,562,823	9,004.24	135,063,729	4.750000	2025/7/21	1.89
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNAL 240715	1,500,000	8,980.64	134,709,712	8,991.29	134,869,464	5.250000	2024/7/15	1.89
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,500,000	8,209.50	123,142,613	8,276.31	124,144,769	3.000000	2047/3/21	1.74
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	1,500,000	8,206.84	123,102,640	8,222.27	123,334,190	3.500000	2028/4/21	1.73
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	1,500,000	8,057.81	120,867,215	8,100.83	121,512,535	3.000000	2028/11/15	1.70
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 221121	1,500,000	8,013.52	120,202,921	8,034.43	120,516,514	2.250000	2022/11/21	1.69
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 200722	1,500,000	7,946.05	119,190,898	7,944.82	119,172,362	2.500000	2020/7/22	1.67
オーストラリア	特殊債券	6.5 QUEENSLAND 330314	900,000	11,024.19	99,217,766	11,075.69	99,681,217	6.500000	2033/3/14	1.40
オーストラリア	特殊債券	5.75 QUEENSLAND 240722	1,000,000	9,277.33	92,773,381	9,295.61	92,956,126	5.750000	2024/7/22	1.30
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 220721	1,000,000	8,928.18	89,281,895	8,923.22	89,232,277	6.000000	2022/7/21	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	41.35
特殊債券	56.27
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

開示資料

決算