有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	13,500,000.00	9,884.64 9,839.7023	1,334,427,061 1,328,359,815	5.500000 2018/01/21	7.57
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券	―	12,000,000.00	9,283.61 9,276.5611	1,114,033,640 1,113,187,342	4.750000 2016/06/15	6.34
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	10,500,000.00	10,069.72 10,018.2040	1,057,320,841 1,051,911,424	4.500000 2020/04/15	5.99
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	9,000,000.00	10,771.72 10,734.1136	969,455,418 966,070,228	5.750000 2021/05/15	5.50
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	―	8,500,000.00	10,109.99 10,089.2422	859,349,317 857,585,593	5.250000 2019/03/15	4.89
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	8,200,000.00	9,221.36 9,143.8175	756,152,229 749,793,038	3.250000 2029/04/21	4.27
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	7,500,000.00	9,789.55 9,754.8641	734,216,680 731,614,814	4.000000 2023/04/20	4.17
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	7,000,000.00	9,120.98 9,059.0971	638,468,867 634,136,803	2.750000 2024/04/21	3.61
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	6,000,000.00	10,549.76 10,526.4717	632,986,056 631,588,306	6.250000 2020/02/21	3.60
オーストラリア	6 QUEENSLAND 180221	特殊債券	―	6,000,000.00	9,921.68 9,915.6878	595,300,904 594,941,273	6.000000 2018/02/21	3.39
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	5,000,000.00	9,789.99 9,797.7499	489,499,684 489,887,495	4.250000 2023/07/21	2.79
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	4,500,000.00	10,904.21 10,855.0870	490,689,711 488,478,917	6.000000 2022/03/01	2.78
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 181021	国債証券	―	5,000,000.00	9,465.21 9,425.7958	473,260,560 471,289,793	3.250000 2018/10/21	2.68
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	4,200,000.00	10,727.95 10,616.6830	450,573,991 445,900,689	4.750000 2027/04/21	2.54
オーストラリア	4 QUEENSLAND 190621	特殊債券	―	4,000,000.00	9,585.90 9,612.4887	383,436,013 384,499,548	4.000000 2019/06/21	2.19
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	3,000,000.00	10,821.24 10,849.2608	324,637,326 325,477,825	5.750000 2024/07/22	1.85
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	3,100,000.00	10,591.40 10,477.0530	328,333,489 324,788,645	4.500000 2033/04/21	1.85
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	2,900,000.00	10,818.68 10,826.4633	313,741,981 313,967,437	6.000000 2022/07/21	1.79
オーストラリア	6 KFW 170328	特殊債券	―	3,000,000.00	9,633.40 9,613.0233	289,002,044 288,390,699	6.000000 2017/03/28	1.64
オーストラリア	3.75 WEST AUST TR 181023	特殊債券	―	3,000,000.00	9,439.47 9,471.7623	283,184,339 284,152,869	3.750000 2018/10/23	1.62
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	2,900,000.00	9,779.94 9,745.2142	283,618,406 282,611,212	4.000000 2021/04/08	1.61
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	2,500,000.00	10,248.28 10,151.5819	256,207,023 253,789,549	4.250000 2026/04/21	1.45
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	2,500,000.00	9,541.41 9,434.7662	238,535,355 235,869,156	3.750000 2037/04/21	1.34
オーストラリア	5.5 VICTORIA 261117	特殊債券	―	2,000,000.00	11,042.81 10,996.6380	220,856,257 219,932,760	5.500000 2026/11/17	1.25
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	2,000,000.00	10,588.62 10,542.8178	211,772,423 210,856,356	6.000000 2020/06/15	1.20
オーストラリア	6 NEWSWALES 200501	特殊債券	―	2,000,000.00	10,561.84 10,526.1999	211,236,918 210,523,998	6.000000 2020/05/01	1.20
オーストラリア	5.5 QUEENSLAND 210621	特殊債券	―	2,000,000.00	10,434.39 10,430.2077	208,687,877 208,604,154	5.500000 2021/06/21	1.19
オーストラリア	3.75 INTER-AME 181009	特殊債券	―	2,000,000.00	9,449.71 9,429.5561	188,994,338 188,591,123	3.750000 2018/10/09	1.07
オーストラリア	3.5 ASIAN DEVELOP 170705	特殊債券	―	2,000,000.00	9,287.24 9,275.8906	185,744,882 185,517,813	3.500000 2017/07/05	1.06
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	1,500,000.00	10,071.66 10,070.6491	151,074,959 151,059,736	8.000000 2017/07/15	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.50
特殊債券	49.79
合 計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。