有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	6,500,000.00	9,800.41 9,739.5542	637,027,240 633,071,028	5.750000 2021/05/15	6.72
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	5,000,000.00	10,232.82 10,146.3731	511,641,436 507,318,657	4.750000 2027/04/21	5.38
オーストラリア	2.25 AUST GOVT 221121	国債証券	―	5,000,000.00	8,759.84 8,689.6385	437,992,211 434,481,927	2.250000 2022/11/21	4.61
オーストラリア	2.25 AUST GOVT 280521	国債証券	―	5,000,000.00	8,461.63 8,301.8876	423,081,518 415,094,384	2.250000 2028/05/21	4.40
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	4,000,000.00	9,211.89 9,085.8787	368,475,699 363,435,148	3.250000 2025/04/21	3.86
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	3,500,000.00	10,096.35 10,015.7240	353,372,571 350,550,342	5.750000 2022/07/15	3.72
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	3,000,000.00	10,156.81 10,060.3477	304,704,341 301,810,431	5.500000 2023/04/21	3.20
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	3,000,000.00	9,881.04 9,726.4647	296,431,362 291,793,943	4.250000 2026/04/21	3.10
オーストラリア	3 AUST GOVT 470321	国債証券	―	3,500,000.00	8,249.76 8,032.6972	288,741,836 281,144,402	3.000000 2047/03/21	2.98
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	3,000,000.00	9,265.79 9,231.9612	277,973,866 276,958,838	4.500000 2020/04/15	2.94
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	3,000,000.00	9,246.68 9,073.4125	277,400,510 272,202,376	3.250000 2029/04/21	2.89
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 200722	特殊債券	―	3,000,000.00	8,841.96 8,820.3666	265,258,889 264,610,999	2.500000 2020/07/22	2.81
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 281121	国債証券	―	3,000,000.00	8,835.43 8,671.2465	265,062,942 260,137,396	2.750000 2028/11/21	2.76
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 261021	特殊債券	―	3,000,000.00	8,721.28 8,591.7175	261,638,605 257,751,527	3.000000 2026/10/21	2.73
オーストラリア	3 KOMMUNALBANKEN 261209	特殊債券	―	3,000,000.00	8,603.64 8,467.8985	258,109,447 254,036,957	3.000000 2026/12/09	2.70
オーストラリア	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	特殊債券	―	2,000,000.00	9,878.00 9,820.7249	197,560,157 196,414,498	6.500000 2021/04/12	2.08
オーストラリア	5.5 QUEENSLAND 210621	特殊債券	―	2,000,000.00	9,704.96 9,648.4194	194,099,300 192,968,389	5.500000 2021/06/21	2.05
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	2,000,000.00	9,639.40 9,419.4543	192,788,069 188,389,087	3.750000 2037/04/21	2.00
オーストラリア	4 INTL FINANCE CO 250403	特殊債券	―	2,000,000.00	9,398.87 9,275.3909	187,977,528 185,507,819	4.000000 2025/04/03	1.97
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	―	2,000,000.00	9,133.67 9,113.0936	182,673,432 182,261,872	5.250000 2019/03/15	1.93
オーストラリア	2.8 KFW 210217	特殊債券	―	2,000,000.00	8,880.16 8,848.8808	177,603,208 176,977,616	2.800000 2021/02/17	1.88
オーストラリア	2.6 ASIAN DEV 200116	特殊債券	―	2,000,000.00	8,853.80 8,839.4521	177,076,117 176,789,043	2.600000 2020/01/16	1.88
オーストラリア	2.75 WEST AUST TR 221020	特殊債券	―	2,000,000.00	8,852.12 8,789.6577	177,042,405 175,793,154	2.750000 2022/10/20	1.87
オーストラリア	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	特殊債券	―	2,000,000.00	8,804.18 8,743.5767	176,083,739 174,871,534	2.700000 2022/09/05	1.86
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 240723	特殊債券	―	2,000,000.00	8,605.86 8,513.4528	172,117,211 170,269,056	2.500000 2024/07/23	1.81
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 210715	特殊債券	―	1,500,000.00	10,140.93 10,078.3007	152,114,084 151,174,511	7.000000 2021/07/15	1.60
オーストラリア	5.25 KOMMUNAL 240715	特殊債券	―	1,500,000.00	9,984.91 9,868.5265	149,773,778 148,027,898	5.250000 2024/07/15	1.57
オーストラリア	4.75 QUEENSLAND 250721	特殊債券	―	1,500,000.00	9,912.28 9,780.6048	148,684,348 146,709,073	4.750000 2025/07/21	1.56
オーストラリア	6.5 QUEENSLAND 330314	特殊債券	―	900,000.00	11,997.58 11,771.3221	107,978,249 105,941,899	6.500000 2033/03/14	1.12
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	1,000,000.00	10,365.47 10,247.6476	103,654,706 102,476,476	5.750000 2024/07/22	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	52.31
特殊債券	45.15
合 計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。