有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/07 9:04
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【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	2.5 NEWSWALES 321122	4,000,000	8,163.72	326,549,093	8,386.64	335,465,635	2.500000	2032/11/22	8.59
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	2,000,000	9,209.05	184,181,121	9,304.82	186,096,533	2.750000	2027/11/21	4.77
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	2,000,000	8,842.04	176,840,876	9,009.52	180,190,500	2.500000	2030/5/21	4.61
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	2,000,000	8,385.93	167,718,704	8,535.29	170,705,869	2.000000	2029/5/21	4.37
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	2,000,000	8,306.94	166,138,914	8,446.36	168,927,206	1.250000	2027/11/19	4.33
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	2,000,000	8,170.90	163,418,160	8,424.33	168,486,687	2.750000	2041/5/21	4.31
オーストラリア	特殊債券	1.1 IBRD 301118	2,000,000	7,285.01	145,700,206	7,511.98	150,239,757	1.100000	2030/11/18	3.85
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	1,500,000	9,338.89	140,083,414	9,442.72	141,640,943	3.500000	2028/4/21	3.63
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1,500,000	7,746.60	116,199,048	7,920.19	118,802,875	1.000000	2030/12/21	3.04
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 311121	1,500,000	7,572.80	113,592,111	7,765.25	116,478,856	1.000000	2031/11/21	2.98
オーストラリア	特殊債券	4.75 AFRICAN DEVE 240306	1,000,000	9,601.28	96,012,804	9,617.58	96,175,836	4.750000	2024/3/6	2.46
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,000,000	9,441.84	94,418,431	9,448.25	94,482,515	2.750000	2024/4/21	2.42
オーストラリア	特殊債券	3 SOUTH AUST GOVT 260720	1,000,000	9,218.93	92,189,378	9,315.60	93,156,063	3.000000	2026/7/20	2.39
オーストラリア	特殊債券	2.25 SOUTH AUST G 240815	1,000,000	9,232.72	92,327,211	9,268.40	92,684,098	2.250000	2024/8/15	2.37
オーストラリア	特殊債券	2.75 INTER-AMERIC 251030	1,000,000	9,138.70	91,387,028	9,219.60	92,196,068	2.750000	2025/10/30	2.36
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	1,000,000	9,012.38	90,123,821	9,140.59	91,405,939	3.000000	2026/12/9	2.34
オーストラリア	特殊債券	0.75 BNG BANK NV 231113	1,000,000	9,086.44	90,864,430	9,106.45	91,064,579	0.750000	2023/11/13	2.33
オーストラリア	特殊債券	1.45 INTL FINAN 240722	1,000,000	9,037.14	90,371,423	9,074.21	90,742,156	1.450000	2024/7/22	2.32
オーストラリア	特殊債券	1.5 KOREA DEVEL 240829	1,000,000	8,909.29	89,092,983	8,960.53	89,605,367	1.500000	2024/8/29	2.29
オーストラリア	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1,000,000	8,877.04	88,770,417	8,935.08	89,350,844	1.250000	2025/5/22	2.29
オーストラリア	特殊債券	0.8 ASIAN DEV 251106	1,000,000	8,560.60	85,606,045	8,648.60	86,486,067	0.800000	2025/11/6	2.21
オーストラリア	特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	1,000,000	8,534.42	85,344,205	8,611.48	86,114,834	0.500000	2025/11/20	2.21
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	1,000,000	8,454.61	84,546,182	8,523.79	85,237,934	0.500000	2026/9/21	2.18
オーストラリア	特殊債券	1.75 QUEENSLAND 310821	1,000,000	7,828.05	78,280,525	8,037.05	80,370,538	1.750000	2031/8/21	2.06
オーストラリア	特殊債券	1.75 WEST AUST TR 311022	1,000,000	7,822.51	78,225,122	8,024.83	80,248,338	1.750000	2031/10/22	2.05
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1,000,000	7,743.64	77,436,483	7,933.47	79,334,759	1.750000	2031/10/23	2.03
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	600,000	8,879.15	53,274,900	8,901.59	53,409,582	0.250000	2024/11/21	1.37
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	500,000	9,518.40	47,592,020	9,802.50	49,012,528	3.750000	2037/4/21	1.25
オーストラリア	特殊債券	4.75 NORDIC INVES 240228	500,000	9,607.52	48,037,624	9,623.34	48,116,719	4.750000	2024/2/28	1.23
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	500,000	9,568.83	47,844,180	9,616.76	48,083,839	4.250000	2025/1/9	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	34.78
地方債証券	4.32
特殊債券	59.15
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

開示資料

決算