有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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【提出】: 2019/10/08 9:07
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【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	5,500,000	8,102.11	445,616,324	8,106.26	445,844,584	5.750000	2021/5/15	6.41
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	5,400,000	7,537.70	407,036,317	7,541.96	407,266,309	1.750000	2020/11/21	5.86
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3,000,000	8,082.16	242,465,043	8,153.72	244,611,669	3.000000	2026/12/9	3.52
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	2,500,000	9,404.35	235,108,929	9,470.27	236,756,790	4.750000	2027/4/21	3.41
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,500,000	8,775.46	219,386,644	8,855.52	221,388,192	3.250000	2029/4/21	3.18
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	1,950,000	10,294.03	200,733,747	10,405.39	202,905,164	4.500000	2033/4/21	2.92
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	2,000,000	8,959.59	179,191,958	9,016.73	180,334,751	4.250000	2026/4/21	2.59
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	2,000,000	8,536.09	170,721,995	8,587.21	171,744,266	4.250000	2025/1/9	2.47
オーストラリア	特殊債券	4 INTL FINANCE CO 250403	2,000,000	8,484.59	169,691,967	8,542.97	170,859,405	4.000000	2025/4/3	2.46
オーストラリア	特殊債券	3.25 WEST AUST TR 280720	2,000,000	8,406.39	168,127,918	8,480.88	169,617,779	3.250000	2028/7/20	2.44
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	2,000,000	8,282.84	165,656,901	8,380.34	167,606,937	3.000000	2028/10/20	2.41
オーストラリア	特殊債券	4.25 QUEENSLAND 230721	2,000,000	8,342.69	166,853,861	8,371.09	167,421,909	4.250000	2023/7/21	2.41
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,800,000	9,112.82	164,030,893	9,284.62	167,123,202	3.000000	2047/3/21	2.40
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	2,000,000	8,207.10	164,142,068	8,266.94	165,338,954	3.000000	2026/10/21	2.38
オーストラリア	特殊債券	2.75 SOUTH AUST G 300524	2,000,000	8,054.12	161,082,431	8,149.23	162,984,610	2.750000	2030/5/24	2.34
オーストラリア	特殊債券	2.75 INTER-AMERIC 251030	2,000,000	7,950.54	159,010,962	8,041.12	160,822,574	2.750000	2025/10/30	2.31
オーストラリア	特殊債券	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	2,000,000	7,773.20	155,464,073	7,802.05	156,041,101	2.700000	2022/9/5	2.24
オーストラリア	特殊債券	1.7 EIB 241115	2,000,000	7,537.02	150,740,557	7,596.81	151,936,324	1.700000	2024/11/15	2.19
オーストラリア	特殊債券	1.45 INTL FINAN 240722	2,000,000	7,456.31	149,126,295	7,509.53	150,190,739	1.450000	2024/7/22	2.16
オーストラリア	特殊債券	1.9 LANDWIRTSCH 300130	2,000,000	7,423.71	148,474,379	7,496.29	149,925,900	1.900000	2030/1/30	2.16
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	1,500,000	9,843.79	147,656,861	9,979.06	149,685,985	3.750000	2037/4/21	2.15
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	2,000,000	7,373.51	147,470,397	7,456.09	149,121,820	2.000000	2029/5/21	2.14
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	1,700,000	8,476.33	144,097,763	8,562.22	145,557,760	2.750000	2029/11/21	2.09
オーストラリア	特殊債券	4.75 QUEENSLAND 250721	1,500,000	8,903.15	133,547,301	8,952.28	134,284,288	4.750000	2025/7/21	1.93
オーストラリア	特殊債券	4.25 VICTORIA 321220	1,400,000	9,469.04	132,566,697	9,567.80	133,949,308	4.250000	2032/12/20	1.93
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNAL 240715	1,500,000	8,801.15	132,017,397	8,847.56	132,713,467	5.250000	2024/7/15	1.91
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	1,500,000	8,389.07	125,836,064	8,469.69	127,045,496	3.500000	2028/4/21	1.83
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	1,500,000	8,288.59	124,328,917	8,368.00	125,520,112	3.000000	2028/11/15	1.81
オーストラリア	特殊債券	6.5 QUEENSLAND 330314	1,000,000	11,483.65	114,836,526	11,624.91	116,249,164	6.500000	2033/3/14	1.67
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	1,200,000	9,323.33	111,880,006	9,459.61	113,515,326	3.250000	2039/6/21	1.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	33.92
特殊債券	63.46
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

開示資料

決算