有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	17,000,000.00	9,367.10 9,366.3160	1,592,407,272 1,592,273,720	5.750000 2021/05/15	11.70
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	8,500,000.00	9,673.48 9,678.0420	822,246,276 822,633,576	5.750000 2022/07/15	6.04
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	8,000,000.00	8,736.26 8,747.6560	698,901,184 699,812,480	3.250000 2025/04/21	5.14
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	6,000,000.00	9,505.05 9,509.5308	570,303,177 570,571,852	4.250000 2026/04/21	4.19
オーストラリア	4 QUEENSLAND 190621	特殊債券	―	6,000,000.00	8,348.61 8,356.0501	500,917,021 501,363,006	4.000000 2019/06/21	3.68
オーストラリア	2.75 WEST AUST TR 221020	特殊債券	―	5,500,000.00	8,078.13 8,086.9899	444,297,179 444,784,448	2.750000 2022/10/20	3.27
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	4,500,000.00	9,526.65 9,547.4753	428,699,563 429,636,391	3.750000 2037/04/21	3.16
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	5,000,000.00	8,385.73 8,403.1704	419,286,504 420,158,520	2.750000 2024/04/21	3.09
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	4,000,000.00	9,997.54 10,003.7518	399,901,824 400,150,073	4.750000 2027/04/21	2.94
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	4,000,000.00	9,059.39 9,065.1169	362,375,911 362,604,678	6.250000 2020/02/21	2.66
オーストラリア	3.5 NORDIC INVEST 180228	特殊債券	―	4,500,000.00	8,038.07 8,038.1256	361,713,179 361,715,654	3.500000 2018/02/28	2.66
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	4,000,000.00	8,928.34 8,932.3348	357,133,760 357,293,393	4.250000 2023/07/21	2.62
オーストラリア	3 KOMMUNALBANKEN 261209	特殊債券	―	4,000,000.00	8,102.78 8,084.8609	324,111,535 323,394,439	3.000000 2026/12/09	2.38
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 170721	国債証券	―	4,000,000.00	8,060.74 8,056.3280	322,429,880 322,253,120	4.250000 2017/07/21	2.37
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	3,100,000.00	10,329.85 10,337.0033	320,225,486 320,447,104	4.500000 2033/04/21	2.35
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	3,000,000.00	9,887.03 9,893.8228	296,611,057 296,814,684	5.750000 2024/07/22	2.18
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	3,000,000.00	9,120.98 9,120.9259	273,629,429 273,627,779	6.000000 2020/06/15	2.01
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	3,000,000.00	8,703.58 8,708.1403	261,107,515 261,244,209	4.500000 2020/04/15	1.92
オーストラリア	4 KFW 190116	特殊債券	―	3,000,000.00	8,225.75 8,234.0542	246,772,514 247,021,628	4.000000 2019/01/16	1.81
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 181021	国債証券	―	3,000,000.00	8,148.08 8,148.9502	244,442,582 244,468,507	3.250000 2018/10/21	1.80
オーストラリア	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	特殊債券	―	3,000,000.00	8,002.68 8,010.6610	240,080,616 240,319,832	2.700000 2022/09/05	1.77
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	2,500,000.00	9,611.91 9,607.9901	240,297,756 240,199,753	6.000000 2022/03/01	1.76
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	2,000,000.00	9,732.79 9,743.0112	194,655,968 194,860,224	5.500000 2023/04/21	1.43
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	2,000,000.00	9,614.01 9,611.4939	192,280,313 192,229,878	6.000000 2022/07/21	1.41
オーストラリア	5.5 QUEENSLAND 210621	特殊債券	―	2,000,000.00	9,177.48 9,176.2636	183,549,626 183,525,272	5.500000 2021/06/21	1.35
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	2,000,000.00	8,880.50 8,894.3275	177,610,019 177,886,550	3.250000 2029/04/21	1.31
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 350621	国債証券	―	2,000,000.00	8,270.01 8,293.5006	165,400,224 165,870,012	2.750000 2035/06/21	1.22
オーストラリア	3 ASIAN DEV 261014	特殊債券	―	2,000,000.00	8,244.87 8,220.9033	164,897,440 164,418,066	3.000000 2026/10/14	1.21
オーストラリア	3.75 INTER-AME 181009	特殊債券	―	2,000,000.00	8,153.57 8,157.7411	163,071,548 163,154,822	3.750000 2018/10/09	1.20
オーストラリア	2.25 AUST GOVT 280521	国債証券	―	2,000,000.00	8,033.07 8,046.5080	160,661,484 160,930,160	2.250000 2028/05/21	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	49.82
特殊債券	47.98
合 計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。