有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

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【提出】: 2020/10/08 9:10
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【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	6,000,000	8,696.99	521,819,914	8,701.19	522,071,982	2.500000	2030/5/21	8.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA T-BILL 200821	5,300,000	7,535.34	399,373,138	7,536.27	399,422,827	―	2020/8/21	6.79
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3,000,000	8,492.11	254,763,496	8,511.65	255,349,641	3.000000	2026/12/9	4.34
オーストラリア	特殊債券	4.25 IADB 260611	2,000,000	9,014.89	180,297,868	9,025.91	180,518,355	4.250000	2026/6/11	3.07
オーストラリア	特殊債券	3.1 ASIAN DEV 290615	2,000,000	8,729.12	174,582,425	8,781.86	175,637,258	3.100000	2029/6/15	2.98
オーストラリア	特殊債券	3.25 WEST AUST TR 280720	2,000,000	8,780.39	175,607,865	8,781.72	175,634,425	3.250000	2028/7/20	2.98
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	2,000,000	8,722.93	174,458,698	8,723.55	174,471,119	4.250000	2025/1/9	2.97
オーストラリア	特殊債券	4 INTL FINANCE CO 250403	2,000,000	8,692.93	173,858,783	8,701.17	174,023,436	4.000000	2025/4/3	2.96
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	2,000,000	8,547.56	170,951,264	8,556.39	171,127,977	3.000000	2026/10/21	2.91
オーストラリア	特殊債券	2.75 INTER-AMERIC 251030	2,000,000	8,315.78	166,315,798	8,330.94	166,618,816	2.750000	2025/10/30	2.83
オーストラリア	特殊債券	2.25 SOUTH AUST G 240815	2,000,000	8,056.95	161,139,040	8,063.34	161,266,958	2.250000	2024/8/15	2.74
オーストラリア	特殊債券	1.9 LANDWIRTSCH 300130	2,000,000	7,926.45	158,529,112	7,936.84	158,736,983	1.900000	2030/1/30	2.70
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	2,000,000	7,850.49	157,009,819	7,856.54	157,130,833	2.000000	2029/5/21	2.67
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	2,000,000	7,787.02	155,740,438	7,811.29	156,225,926	2.000000	2033/3/8	2.66
オーストラリア	特殊債券	1.6 BNG BANK NV 301127	2,000,000	7,663.81	153,276,245	7,674.19	153,483,950	1.600000	2030/11/27	2.61
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,000,000	7,587.91	151,758,286	7,609.43	152,188,687	1.000000	2030/12/21	2.59
オーストラリア	特殊債券	0.75 BNG BANK NV 231113	2,000,000	7,555.44	151,108,831	7,562.61	151,252,215	0.750000	2023/11/13	2.57
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,500,000	9,630.34	144,455,190	9,606.89	144,103,442	4.750000	2027/4/21	2.45
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNAL 240715	1,500,000	8,886.39	133,295,972	8,881.32	133,219,829	5.250000	2024/7/15	2.26
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	1,500,000	8,781.32	131,719,815	8,781.01	131,715,293	3.500000	2028/4/21	2.24
オーストラリア	特殊債券	3.25 LANDWIRTSCH 280412	1,500,000	8,750.43	131,256,595	8,780.16	131,702,416	3.250000	2028/4/12	2.24
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	1,200,000	9,700.61	116,407,406	9,728.99	116,747,955	3.250000	2039/6/21	1.98
オーストラリア	国債証券	2 AUST GOVT 211221	1,500,000	7,727.69	115,915,450	7,718.12	115,771,802	2.000000	2021/12/21	1.97
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,000,000	9,520.98	95,209,887	9,603.01	96,030,176	3.000000	2047/3/21	1.63
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 350621	1,000,000	9,150.18	91,501,893	9,124.81	91,248,175	2.750000	2035/6/21	1.55
オーストラリア	特殊債券	3.2 KFW 280315	1,000,000	8,727.89	87,278,942	8,757.91	87,579,103	3.200000	2028/3/15	1.49
オーストラリア	特殊債券	3 ASIAN DEV 261014	1,000,000	8,512.18	85,121,853	8,528.13	85,281,313	3.000000	2026/10/14	1.45
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	800,000	10,248.80	81,990,416	10,262.01	82,096,139	3.750000	2037/4/21	1.40
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 310320	1,000,000	7,930.34	79,303,417	7,932.67	79,326,767	2.000000	2031/3/20	1.35
オーストラリア	特殊債券	1.95 IADB 240423	1,000,000	7,911.75	79,117,555	7,913.74	79,137,415	1.950000	2024/4/23	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	31.42
地方債証券	2.61
特殊債券	63.47
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

開示資料

決算