純資産
個別
- 2021年1月12日
- 2億1374万
- 2021年7月9日 -2.33%
- 2億876万
個別
- 2021年1月12日
- 52億5950万
- 2021年7月9日 -11.6%
- 46億4930万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/10/08 9:28
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/10/08 9:28
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 888 17,602,272 追加型公社債投資信託 16 1,428,960 単位型株式投資信託 82 380,197 単位型公社債投資信託 45 190,275 合 計 1,031 19,601,705 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/08 9:28
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2021/10/08 9:28
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2021/10/08 9:28
(%)アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 385,000 11,704.73 45,063,240 11,711.58 45,089,585 2.250000 2025/11/15 21.67 アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 230430 240,000 11,452.82 27,486,780 11,443.41 27,464,198 2.750000 2023/4/30 13.20 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230131 250,000 10,945.57 27,363,945 10,949.00 27,372,500 0.125000 2023/1/31 13.16 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 210,000 11,623.47 24,409,297 11,618.34 24,398,520 2.500000 2024/5/15 11.73 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 220215 200,000 11,076.02 22,152,051 11,064.90 22,129,810 2.000000 2022/2/15 10.64 アメリカ 国債証券 2.75 T-BOND 421115 160,000 12,667.48 20,267,968 12,670.90 20,273,442 2.750000 2042/11/15 9.74 アメリカ 国債証券 3 T-BOND 490215 130,000 13,525.00 17,582,510 13,512.60 17,566,387 3.000000 2049/2/15 8.44 アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 291115 100,000 11,448.54 11,448,548 11,479.34 11,479,342 1.750000 2029/11/15 5.52 アメリカ 国債証券 2.375 T-BOND 510515 20,000 12,104.20 2,420,840 12,086.66 2,417,333 2.375000 2051/5/15 1.16 アメリカ 国債証券 1.875 T-BOND 510215 20,000 10,830.95 2,166,190 10,808.71 2,161,743 1.875000 2051/2/15 1.04 アメリカ 国債証券 5.375 T-BOND 310215 10,000 15,077.12 1,507,712 15,077.97 1,507,797 5.375000 2031/2/15 0.72 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.02 合計 97.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2021/10/08 9:28
(%)オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 271121 4,000,000 9,016.01 360,640,517 9,091.25 363,650,061 2.750000 2027/11/21 7.89 オーストラリア 国債証券 1 AUST GOVT 301221 4,500,000 7,906.53 355,794,222 8,023.87 361,074,434 1.000000 2030/12/21 7.83 オーストラリア 国債証券 2 AUST GOVT 211221 2,500,000 8,157.97 203,949,277 8,148.81 203,720,362 2.000000 2021/12/21 4.42 オーストラリア 国債証券 1 AUST GOVT 311121 2,500,000 7,837.52 195,938,246 7,966.43 199,160,963 1.000000 2031/11/21 4.32 オーストラリア 特殊債券 3 WEST AUST TREAS 261021 2,000,000 8,977.32 179,546,460 9,042.72 180,854,403 3.000000 2026/10/21 3.92 オーストラリア 特殊債券 2.25 SOUTH AUST G 240815 2,000,000 8,532.52 170,650,502 8,546.38 170,927,787 2.250000 2024/8/15 3.71 オーストラリア 特殊債券 2 NORTHERN TERRIT 290521 2,000,000 8,438.85 168,777,170 8,542.19 170,843,838 2.000000 2029/5/21 3.71 オーストラリア 特殊債券 2 NEWSWALES 330308 2,000,000 8,254.01 165,080,267 8,374.26 167,485,302 2.000000 2033/3/8 3.63 オーストラリア 特殊債券 1.25 VICTORIA 271119 2,000,000 8,150.90 163,018,126 8,249.63 164,992,792 1.250000 2027/11/19 3.58 オーストラリア 国債証券 0.5 AUST GOVT 260921 2,000,000 7,988.28 159,765,719 8,054.32 161,086,543 0.500000 2026/9/21 3.49 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 1,500,000 9,892.35 148,385,301 9,951.93 149,279,002 4.750000 2027/4/21 3.24 オーストラリア 特殊債券 3.5 NORTHERN TERR 280421 1,500,000 9,286.14 139,292,165 9,371.26 140,569,033 3.500000 2028/4/21 3.05 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 410521 1,500,000 9,181.80 137,727,026 9,330.29 139,954,408 2.750000 2041/5/21 3.04 オーストラリア 特殊債券 3.25 WEST AUST TR 280720 1,000,000 9,220.26 92,202,677 9,315.32 93,153,211 3.250000 2028/7/20 2.02 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 281121 1,000,000 9,080.96 90,809,605 9,175.80 91,758,012 2.750000 2028/11/21 1.99 オーストラリア 特殊債券 4.25 LANDWIRTSCH 250109 1,000,000 9,100.21 91,002,165 9,110.17 91,101,752 4.250000 2025/1/9 1.98 オーストラリア 特殊債券 3 KOMMUNALBANKEN 261209 1,000,000 8,904.69 89,046,978 8,961.23 89,612,335 3.000000 2026/12/9 1.94 オーストラリア 国債証券 5.5 AUST GOVT 230421 1,000,000 8,868.26 88,682,647 8,848.20 88,482,082 5.500000 2023/4/21 1.92 オーストラリア 特殊債券 2.75 INTER-AMERIC 251030 1,000,000 8,756.52 87,565,267 8,789.00 87,890,009 2.750000 2025/10/30 1.91 オーストラリア 特殊債券 2 NEWSWALES 310320 1,000,000 8,396.60 83,966,042 8,500.08 85,000,824 2.000000 2031/3/20 1.84 オーストラリア 特殊債券 1.7 EIB 241115 1,000,000 8,391.47 83,914,770 8,415.34 84,153,428 1.700000 2024/11/15 1.83 オーストラリア 特殊債券 1.75 WEST AUST TR 311022 1,000,000 8,227.45 82,274,524 8,354.67 83,546,719 1.750000 2031/10/22 1.81 オーストラリア 特殊債券 1.45 INTL FINAN 240722 1,000,000 8,320.13 83,201,341 8,338.24 83,382,484 1.450000 2024/7/22 1.81 オーストラリア 地方債証券 1.25 AUST CAPITAL 250522 1,000,000 8,297.53 82,975,362 8,335.57 83,355,752 1.250000 2025/5/22 1.81 オーストラリア 特殊債券 1.5 KOREA DEVEL 240829 1,000,000 8,233.98 82,339,803 8,270.98 82,709,891 1.500000 2024/8/29 1.79 オーストラリア 地方債証券 1.75 AUST CAPITAL 311023 1,000,000 8,133.97 81,339,790 8,247.22 82,472,299 1.750000 2031/10/23 1.79 オーストラリア 特殊債券 0.75 BNG BANK NV 231113 1,000,000 8,158.52 81,585,217 8,168.70 81,687,004 0.750000 2023/11/13 1.77 オーストラリア 国債証券 1.25 AUST GOVT 320521 1,000,000 8,003.73 80,037,398 8,140.09 81,400,905 1.250000 2032/5/21 1.77 オーストラリア 特殊債券 0.8 ASIAN DEV 251106 1,000,000 8,085.06 80,850,602 8,124.62 81,246,292 0.800000 2025/11/6 1.76 オーストラリア 特殊債券 0.5 VICTORIA 251120 1,000,000 8,008.53 80,085,324 8,061.71 80,617,160 0.500000 2025/11/20 1.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 47.83 地方債証券 3.60 特殊債券 46.50 合計 97.93 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/10/08 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,201,598 2.98 純資産総額 208,062,255 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 201,860,657 97.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,201,598 2.98 純資産総額 208,062,255 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/10/08 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 95,550,254 2.07 純資産総額 4,609,917,140 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 2,205,101,281 47.83 地方債証券 オーストラリア 165,828,051 3.60 特殊債券 オーストラリア 2,143,437,554 46.50 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 95,550,254 2.07 純資産総額 4,609,917,140 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/08 9:28
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/10/08 9:28
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2021/10/08 9:28
前期[令和 3年 1月12日現在] 当期[令和 3年 7月 9日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 11,693,862円 3,746,619円 3. 受益権の総数 225,443,006口 212,510,495口 - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/10/08 9:28 - #13 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/10/08 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 208,201,645 Ⅱ 負債総額 139,390 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 208,062,255 Ⅳ 発行済口数 212,530,579 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9790 (10,000口当たり) (9,790 ) Ⅰ 資産総額 208,201,645 Ⅱ 負債総額 139,390 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 208,062,255 Ⅳ 発行済口数 212,530,579 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9790 (10,000口当たり) (9,790 ) - #14 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2021/10/08 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,632,936,134 Ⅱ 負債総額 23,018,994 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,609,917,140 Ⅳ 発行済口数 5,487,521,457 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8401 (10,000口当たり) (8,401 ) Ⅰ 資産総額 4,632,936,134 Ⅱ 負債総額 23,018,994 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,609,917,140 Ⅳ 発行済口数 5,487,521,457 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8401 (10,000口当たり) (8,401 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/10/08 9:28
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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