三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,034,839 | 26,963,960 |
| コール・ローン | 20,610,943 | 11,897,429 |
| 国債証券 | 915,627,654 | 706,221,078 |
| 地方債証券 | 85,973,923 | 60,137,612 |
| 特殊債券 | 1,357,226,607 | 1,601,276,818 |
| 未収入金 | 105,367,433 | － |
| 未収利息 | 13,595,193 | 15,113,803 |
| 前払費用 | 2,743,712 | 2,913,534 |
| その他未収収益 | 1,878,682 | 630,566 |
| 流動資産計 | 2,511,058,986 | 2,425,154,800 |
| 資産の部合計 | 2,511,058,986 | 2,425,154,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,416,946 | － |
| 未払収益分配金 | 2,551,273 | 2,395,195 |
| 未払解約金 | 3,994,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,362 | 109,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,247,227 | 2,198,179 |
| その他未払費用 | 9,427 | 9,221 |
| 流動負債計 | 99,332,179 | 4,712,505 |
| 負債の部合計 | 99,332,179 | 4,712,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,273,902 | 2,395,195,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,547,095 | 25,246,735 |
| （分配準備積立金） | 78,152,599 | 108,461,389 |
| 元本等合計 | 2,411,726,807 | 2,420,442,295 |
| 純資産の部合計 | 2,411,726,807 | 2,420,442,295 |
| 負債・純資産合計 | 2,511,058,986 | 2,425,154,800 |
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