臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自 平成29年 8月10日 至 平成29年 9月11日	第176計算期間 自 平成29年 9月12日 至 平成29年10月10日	第177計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	330,991,183円	330,283,987円	321,769,750円
期末受益権口数	351,859,213口	343,218,733口	329,570,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,407円	9,623円	9,763円
期中騰落率	△0.16%	2.40%	1.55%

三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)

計算期間	第166計算期間 自 平成29年 8月10日 至 平成29年 9月11日	第167計算期間 自 平成29年 9月12日 至 平成29年10月10日	第168計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	10,286,083,156円	10,040,353,108円	9,965,622,447円
期末受益権口数	11,363,231,692口	11,205,471,361口	11,041,497,029口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,052円	8,960円	9,026円
期中騰落率	1.17%	△0.57%	1.18%