臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)

計算期間	第196計算期間 自 令和 1年 5月10日 至 令和 1年 6月10日	第197計算期間 自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月 9日	第198計算期間 自 令和 1年 7月10日 至 令和 1年 8月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	229,664,274円	230,564,840円	228,719,527円
期末受益権口数	243,883,333口	243,567,456口	243,454,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,417円	9,466円	9,395円
期中騰落率	1.03%	0.62%	△0.64%

三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)

計算期間	第187計算期間 自 令和 1年 5月10日 至 令和 1年 6月10日	第188計算期間 自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月 9日	第189計算期間 自 令和 1年 7月10日 至 令和 1年 8月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	20円
期末純資産総額	7,033,767,285円	7,063,156,940円	6,790,672,960円
期末受益権口数	8,869,257,990口	8,837,109,922口	8,746,263,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,931円	7,993円	7,764円
期中騰落率	0.35%	1.16%	△2.61%