臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)

計算期間	第241計算期間 自 2023年11月10日 至 2023年12月11日	第242計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月 9日	第243計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,033,272,841円	3,017,190,021円	2,983,664,569円
期末受益権口数	3,653,624,146口	3,562,982,918口	3,488,344,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,302円	8,468円	8,553円
期中騰落率	0.92%	2.11%	1.12%