ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,184,657,558 | 1,012,825,615 |
| 親投資信託受益証券 | 64,248,178,815 | 38,748,439,791 |
| 未収利息 | 15,465 | 13,502 |
| 流動資産合計 | 65,432,851,838 | 39,761,278,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,432,851,838 | 39,761,278,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 342,794,898 | 260,098,887 |
| 未払解約金 | 168,119,446 | 111,391,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,571 | 1,745,317 |
| 未払委託者報酬 | 75,284,826 | 45,378,258 |
| その他未払費用 | 289,547 | 174,525 |
| 流動負債合計 | 589,384,288 | 418,788,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 589,384,288 | 418,788,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,176,644,205 | 57,799,752,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,333,176,655 | -18,457,262,585 |
| 元本等合計 | 64,843,467,550 | 39,342,490,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,843,467,550 | 39,342,490,167 |
| 負債純資産合計 | 65,432,851,838 | 39,761,278,908 |
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