ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,825,615 | 677,498,667 |
| 親投資信託受益証券 | 38,748,439,791 | 33,854,103,868 |
| 未収利息 | 13,502 | 1,256 |
| 流動資産合計 | 39,761,278,908 | 34,531,603,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,761,278,908 | 34,531,603,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,098,887 | 221,574,344 |
| 未払解約金 | 111,391,754 | 71,451,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,317 | 1,390,639 |
| 未払委託者報酬 | 45,378,258 | 36,156,648 |
| その他未払費用 | 174,525 | 139,051 |
| 流動負債合計 | 418,788,741 | 330,712,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 418,788,741 | 330,712,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,799,752,752 | 49,238,743,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,457,262,585 | -15,037,851,536 |
| 元本等合計 | 39,342,490,167 | 34,200,891,585 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,342,490,167 | 34,200,891,585 |
| 負債純資産合計 | 39,761,278,908 | 34,531,603,791 |
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