ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,498,667 | 668,378,581 |
| 親投資信託受益証券 | 33,854,103,868 | 29,563,475,005 |
| 未収利息 | 1,256 | 1,434 |
| 流動資産合計 | 34,531,603,791 | 30,231,855,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,531,603,791 | 30,231,855,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,574,344 | 189,507,301 |
| 未払解約金 | 71,451,524 | 93,945,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,639 | 1,135,009 |
| 未払委託者報酬 | 36,156,648 | 29,510,210 |
| その他未払費用 | 139,051 | 113,493 |
| 流動負債合計 | 330,712,206 | 314,211,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 330,712,206 | 314,211,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,238,743,121 | 42,112,733,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,037,851,536 | -12,195,090,186 |
| 元本等合計 | 34,200,891,585 | 29,917,643,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,200,891,585 | 29,917,643,399 |
| 負債純資産合計 | 34,531,603,791 | 30,231,855,020 |
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