ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 668,378,581 | 557,204,168 |
| 親投資信託受益証券 | 29,563,475,005 | 23,834,070,093 |
| 未収利息 | 1,434 | 1,114 |
| 流動資産合計 | 30,231,855,020 | 24,391,275,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,231,855,020 | 24,391,275,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,507,301 | 150,477,207 |
| 未払解約金 | 93,945,608 | 45,464,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,009 | 982,998 |
| 未払委託者報酬 | 29,510,210 | 25,557,928 |
| その他未払費用 | 113,493 | 98,288 |
| 流動負債合計 | 314,211,621 | 222,581,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 314,211,621 | 222,581,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,112,733,585 | 33,439,379,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,195,090,186 | -9,270,685,304 |
| 元本等合計 | 29,917,643,399 | 24,168,694,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,917,643,399 | 24,168,694,136 |
| 負債純資産合計 | 30,231,855,020 | 24,391,275,375 |
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