ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,845,406 | 382,549,754 |
| 親投資信託受益証券 | 16,976,912,025 | 14,324,809,425 |
| 未収利息 | 549 | 524 |
| 流動資産合計 | 17,377,757,980 | 14,707,359,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,377,757,980 | 14,707,359,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,366,214 | 102,688,114 |
| 未払解約金 | 45,137,288 | 48,644,711 |
| 未払受託者報酬 | 750,373 | 611,391 |
| 未払委託者報酬 | 19,509,666 | 15,896,161 |
| その他未払費用 | 75,026 | 61,126 |
| 流動負債合計 | 183,838,567 | 167,901,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,838,567 | 167,901,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,303,603,276 | 22,819,580,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,109,683,863 | -8,280,122,740 |
| 元本等合計 | 17,193,919,413 | 14,539,458,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,193,919,413 | 14,539,458,200 |
| 負債純資産合計 | 17,377,757,980 | 14,707,359,703 |
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