ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,549,754 | 356,662,233 |
| 親投資信託受益証券 | 14,324,809,425 | 11,243,768,256 |
| 未収利息 | 524 | 488 |
| 流動資産合計 | 14,707,359,703 | 11,600,430,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,707,359,703 | 11,600,430,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,688,114 | 88,509,446 |
| 未払解約金 | 48,644,711 | 27,408,717 |
| 未払受託者報酬 | 611,391 | 502,923 |
| 未払委託者報酬 | 15,896,161 | 13,075,993 |
| その他未払費用 | 61,126 | 50,282 |
| 流動負債合計 | 167,901,503 | 129,547,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 167,901,503 | 129,547,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,819,580,940 | 19,668,765,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,280,122,740 | -8,197,882,331 |
| 元本等合計 | 14,539,458,200 | 11,470,883,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,539,458,200 | 11,470,883,616 |
| 負債純資産合計 | 14,707,359,703 | 11,600,430,977 |
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