ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,662,233 | 224,970,937 |
| 親投資信託受益証券 | 11,243,768,256 | 10,654,449,312 |
| 未収利息 | 488 | 308 |
| 流動資産合計 | 11,600,430,977 | 10,879,420,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,600,430,977 | 10,879,420,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,509,446 | 52,147,471 |
| 未払解約金 | 27,408,717 | 25,804,330 |
| 未払受託者報酬 | 502,923 | 472,232 |
| 未払委託者報酬 | 13,075,993 | 12,278,047 |
| その他未払費用 | 50,282 | 47,212 |
| 流動負債合計 | 129,547,361 | 90,749,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,547,361 | 90,749,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,668,765,947 | 17,382,490,625 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,197,882,331 | -6,593,819,360 |
| 元本等合計 | 11,470,883,616 | 10,788,671,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,470,883,616 | 10,788,671,265 |
| 負債純資産合計 | 11,600,430,977 | 10,879,420,557 |
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