ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,970,937 | 124,545,751 |
| 親投資信託受益証券 | 10,654,449,312 | 9,653,745,730 |
| 未収利息 | 308 | 170 |
| 流動資産合計 | 10,879,420,557 | 9,778,291,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,879,420,557 | 9,778,291,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,147,471 | 47,311,657 |
| 未払解約金 | 25,804,330 | 7,810,216 |
| 未払受託者報酬 | 472,232 | 444,336 |
| 未払委託者報酬 | 12,278,047 | 11,552,755 |
| その他未払費用 | 47,212 | 44,424 |
| 流動負債合計 | 90,749,292 | 67,163,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,749,292 | 67,163,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,382,490,625 | 15,770,552,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,593,819,360 | -6,059,424,104 |
| 元本等合計 | 10,788,671,265 | 9,711,128,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,788,671,265 | 9,711,128,263 |
| 負債純資産合計 | 10,879,420,557 | 9,778,291,651 |
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