ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,152,319 | 104,176,223 |
| 親投資信託受益証券 | 10,837,634,511 | 9,707,456,977 |
| 未収利息 | 124 | 85 |
| 流動資産合計 | 10,988,786,954 | 9,811,633,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,988,786,954 | 9,811,633,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,860,940 | 41,069,371 |
| 未払解約金 | 15,998,178 | 19,755,517 |
| 未払受託者報酬 | 488,603 | 436,566 |
| 未払委託者報酬 | 12,703,603 | 11,350,693 |
| その他未払費用 | 48,849 | 43,645 |
| 流動負債合計 | 72,100,173 | 72,655,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,100,173 | 72,655,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,286,980,074 | 13,689,790,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,370,293,293 | -3,950,813,068 |
| 元本等合計 | 10,916,686,781 | 9,738,977,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,916,686,781 | 9,738,977,493 |
| 負債純資産合計 | 10,988,786,954 | 9,811,633,285 |
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