ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,176,223 | 111,036,460 |
| 親投資信託受益証券 | 9,707,456,977 | 9,537,311,224 |
| 未収利息 | 85 | 91 |
| 流動資産計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 |
| 資産の部合計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,069,371 | 38,601,203 |
| 未払解約金 | 19,755,517 | 2,769,760 |
| 未払受託者報酬 | 436,566 | 452,017 |
| 未払委託者報酬 | 11,350,693 | 11,752,427 |
| その他未払費用 | 43,645 | 45,190 |
| 流動負債計 | 72,655,792 | 53,620,597 |
| 負債の部合計 | 72,655,792 | 53,620,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,689,790,561 | 12,867,067,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,950,813,068 | -3,272,340,689 |
| 元本等合計 | 9,738,977,493 | 9,594,727,178 |
| 純資産の部合計 | 9,738,977,493 | 9,594,727,178 |
| 負債・純資産合計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 |
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