有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年10月21日現在) | 当期特定期間 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 104,176,223 | 111,036,460 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,707,456,977 | 9,537,311,224 | |
| 未収利息 | 85 | 91 | |
| 流動資産合計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 | |
| 資産合計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 41,069,371 | 38,601,203 | |
| 未払解約金 | 19,755,517 | 2,769,760 | |
| 未払受託者報酬 | 436,566 | 452,017 | |
| 未払委託者報酬 | 11,350,693 | 11,752,427 | |
| その他未払費用 | 43,645 | 45,190 | |
| 流動負債合計 | 72,655,792 | 53,620,597 | |
| 負債合計 | 72,655,792 | 53,620,597 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,689,790,561 | 12,867,067,867 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,950,813,068 | △3,272,340,689 | |
| 元本等合計 | 9,738,977,493 | 9,594,727,178 | |
| 純資産合計 | 9,738,977,493 | 9,594,727,178 | |
| 負債純資産合計 | 9,811,633,285 | 9,648,347,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
