有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月20日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 111,287,284 | 104,095,668 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,092,672,688 | 9,251,418,266 | |
| 未収利息 | 91 | 85 | |
| 流動資産合計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 | |
| 資産合計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 35,151,666 | 32,314,868 | |
| 未払解約金 | 6,230,971 | 2,427,080 | |
| 未払受託者報酬 | 382,281 | 430,827 | |
| 未払委託者報酬 | 9,939,320 | 11,201,475 | |
| その他未払費用 | 38,221 | 43,072 | |
| 流動負債合計 | 51,742,459 | 46,417,322 | |
| 負債合計 | 51,742,459 | 46,417,322 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,717,222,126 | 10,771,622,742 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,565,004,522 | △1,462,526,045 | |
| 元本等合計 | 9,152,217,604 | 9,309,096,697 | |
| 純資産合計 | 9,152,217,604 | 9,309,096,697 | |
| 負債純資産合計 | 9,203,960,063 | 9,355,514,019 |
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