有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月20日現在) | 当期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,095,668 | 59,149,081 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,418,266 | 8,567,381,198 |
| 未収入金 | - | 55,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 48 |
| 流動資産合計 | 9,355,514,019 | 8,681,530,327 |
| 資産合計 | 9,355,514,019 | 8,681,530,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,314,868 | 15,554,775 |
| 未払解約金 | 2,427,080 | 12,676,891 |
| 未払受託者報酬 | 430,827 | 332,989 |
| 未払委託者報酬 | 11,201,475 | 8,657,663 |
| その他未払費用 | 43,072 | 33,290 |
| 流動負債合計 | 46,417,322 | 37,255,608 |
| 負債合計 | 46,417,322 | 37,255,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,771,622,742 | 10,369,850,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,462,526,045 | △1,725,575,313 |
| (分配準備積立金) | 307,404 | 9,166,196 |
| 元本等合計 | 9,309,096,697 | 8,644,274,719 |
| 純資産合計 | 9,309,096,697 | 8,644,274,719 |
| 負債純資産合計 | 9,355,514,019 | 8,681,530,327 |
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