有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	9,067,913,530	99.11
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,282,262	0.88
合 計	(純資産総額)	―	9,149,195,792	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	3,739,262,905	41.23
	社債券	アメリカ	4,592,884,360	50.65
		オランダ	166,861,086	1.84
		アイルランド	90,773,677	1.00
		ルクセンブルグ	86,592,551	0.95
		カナダ	73,527,271	0.81
		スペイン	48,929,230	0.53
		イギリス	28,834,711	0.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	240,154,341	2.64
合 計	(純資産総額)	―	9,067,820,132	100.00